姚振华减持800亿市值地产巨头 宝能系A股“购物车”已大调整?

原创 PC4f5X  2021-03-21 08:41 

5年大赚28亿!姚振华出手减持800亿市值地产巨头,宝能系A股“购物车”已大调整?(附最新持股名单)

曾在A股市场上叱诧风云的宝能系,再次吸引投资者目光。

这次是因其计划减持已持有多年的华侨城A的部分股票。

宝能系持有的这部分华侨A城股票已浮盈数十亿。

根据数据统计,宝能系近年来仍在广泛投资A股上市公司股权,但其A股“购物车”相较于几年前似乎已有较大调整,对以往一些重仓的公司股票大举减持,当然“购物车”中也出现一些新面孔。

5年赚28亿!宝能系要减持华侨城了

华侨城A(000069.SZ) 3月19日晚间发布的公告显示,合计持有公司股份 736,482,573 股(占公司股份总数的 8.98%)的股东前海人寿及一致行动人深圳市钜盛华,计划减持公司股份。

减持方式和减持数量上,上述股东计划以集中竞价方式,减持公司股份合计不超过 164,035,878 股,即不超过公司总股本的 2%。

行情数据显示,华侨城A目前股价为9.70元,若按照华侨城A目前股价和上述减持数量上限估算,减持金额最高达到15.91亿元,接近16亿元。

资料显示,前海人寿和钜盛华背后的实际控制人均为姚振华。截至2021年3月19日,前海人寿及一致行动人钜盛华合计持有华侨城A股份约7.36亿股,占公司总股本比例8.98%。

值得注意的是,对于此番拟减持股份的来源,公告称源自上述股东认购的华侨城A于 2015 年非公开发行的股份。

资料显示,2015年末,华侨城A向华侨城集团、前海人寿和钜盛华等3 名发行对象非公开发行股份,发行价格为 6.81 元/股,当时前海人寿和钜盛华合计认购约7.05亿股,合计耗资48亿元。

行情数据显示,上述非公开发行完成后,自2016年以来,同大多数上市地产股一样,华侨城A股价总体表现不温不火,但今年2月份以来连续上涨,最高已涨至近10元。按照目前9.7元的股价计算,上述前海人寿和钜盛华认购的股份市值已经增至68.37亿元。

另外,由于期间华侨城A进行了多次现金分红,按照持股数计算,前海人寿和钜盛华期间累计获得的现金分红接近8亿元。考虑这一因素后,前海人寿和钜盛华2015年在华侨城A非公开发时认购股份的浮盈实际已达到约28亿元。

宝能系此番为何要减持?

对于此番计划减持华侨城A的原因,根据公告,前海人寿和钜盛华方面称是自身业务发展的需要。

从目前股价来说,宝能系旗下的上述股东处于浮盈状态,从经济上来说套现也是有利可图。

另一方面,此番计划被减持的对象华侨城A近年经营总体比较稳健。

资料显示,华侨城A是华侨城集团旗下旅游地产行业龙头上市公司,在全国各地开发了多个知名项目和主题公园,包括深圳东部华侨城、深圳欢乐谷、深圳锦绣中华、深圳世界之窗、长沙世界之窗、上海华侨城等,特别是在深圳具有相当的名气。

从基本面上看,华侨城A近些年业绩总体稳步增长,2020年受到疫情冲击。2020年前三季度,公司实现营收333.94亿元,同比增长11.83%,实现归母净利润52.48亿元,同比减少12.50%。

华侨城A最近披露的信息显示,2021年2月,华侨城A实现合同销售面积28.36万平方米,合同销售金额57.91亿元;2021年1-2月份,公司累计实现合同销售面积59.97万平方米,合同销售金额122.38亿元。

回到宝能身上。在当年的地产、保险之外,宝能系的触角近年伸向汽车、生鲜等多个领域,相关项目对资金的需求都不小。

宝能系的“A股购物车”收缩OR调整?

宝能系曾经在A股市场上风头无两,对上市公司股权的投资一直都是大手笔,几年前的宝万大战中万科股权和控制权争夺战更是吸引无数人的目光。

2016年7月7日,宝万大战正酣时,记者曾对宝能系的股票“购物车”作了一番统计,当时的统计数据表明,包括万科在内,宝能系已至少拿下9家上市公司5%以上股份,市值已超700亿元。按照当时持股比例来看,宝能系当时已持有股份数量为1/4个万科、26.36%个南玻集团(含A、B股)、24.92%个中炬高新、19.58%个中国金洋、15%个韶能股份、14.65%个南宁百货、9.89%个华侨城A、6.72%个合肥百货,以及5.02%个明星电力。

实际上,这可能还只是当时宝能系持股版图的一部分,因持股比例低于5%的未统计在内。

据记者目前据Wind数据的统计,宝能系控制的前海人寿和钜盛华目前仍现身超过20家A股上市公司前十大股东或前十大流通股东名单,相较于几年前,宝能系的“A股购物车”变化较大,还出现了一些新面孔。

(数据来源于Wind,主要取自截至2020年三季报或2020年报股东数据,仅供参考)

不过,除了对华侨城A计划进行减持外,宝能系之前还减持了东阿阿胶等多家公司。

宝能系最大规模的减持,可能还是其对万科的减持,此前持有巨量万科股份的宝能系,目前在万科前十大股东中已不见宝能系的身影。

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